CHSOFT AG

Une comptabilité des titres professionnelle et flexible

La base d’ePOCA est une comptabilité des titres professionnelle et moderne. Des millions de transactions et des milliers de bouclements sont effectués avec succès, année après année avec ePOCA. Le travail est effectué de façon très efficace grâce à de nombreux automatismes.

Pour la prévoyance professionnelle

Grâce à sa grande flexibilité, ePOCA est particulièrement adapté aux caisses de pension, aux fondations collectives et aux conseillers en prévoyance. ePOCA permet de mener une comptabilité des titres efficace et de haute qualité. Il facilite en particulier vos travaux dans le domaine de la prévoyance, tels que:

• Comptabilisation selon Swiss GAAP RPC 26
• Rapports spécifiques à l’OPP
•  Rapport de transparence des coûts
• Comptabilisation de tous les types de titres incluant l’immobilier direct, les infrastructures,les private equities, etc.
• Les besoins individuels de chaque client peuvent être satisfaits rapidement et facilement.
• Documentation détaillée pour la révision, avec un accès pour lecture seule disponible.

Reporting d’investissement

Un reporting d’investissement généré directement à partir de la comptabilité des titres, sans travail supplémentaire et sans différence avec la comptabilité.

• La performance et le risque peuvent être calculés pour autant de clients, portefeuilles ou groupes et comparés avec autant de benchmarks que désiré.
• Des rapports d’investissement avec un design moderne, générés directement à partir d’ePOCA. – Affichage des rapports à tout moment et une analyse dynamique via l’application mobile d’ePOCA.

Contrôle d’investissement

ePOCA offre des outils adaptés à toutes les activités du contrôle des investissements puisqu’il connaît toutes les transactions, toutes les évaluations et peut ainsi soutenir activement dans le travail, par ex. le respect de la stratégie d’investissement, l’évaluation du risque de contrepartie ou l’exposition aux devises.

ePOCA peut-il gérer l’ensemble de la comptabilité?

Oui, ePOCA fournit les outils appropriés pour toutes les différentes tâches, afin de permettre soit une exécution hautement efficace ou de vous décharger complètement du travail:

• Traitement numérique de pièces bancaires pour plus de 50 banques, justificatifs individuels et relevés de dépôt.
• Import de cours avec SIX, Bloomberg, BCE, etc. ou du relevé de la banque.
• Archivage avec DocuWare, Kendox, D3, ELO, etc.
• Interfaces bancaires SWIFT pour l’import de transactions. Interfaces avec les banques pour une réconciliation automatique des positions.
• Export électronique dans la comptabilité fi nancière, par ex. Abacus, Infoniqa/Sage, etc.

Pourquoi le solde du compte ou la valeur comptable est-il incorrect ?

Avec ePOCA, vous obtenez rapidement des réponses à ces questions. Grâce à des évaluations interactives à l’écran, vous pouvez passer du bilan global à un compte sélectionné, puis aux transactions qui y sont comptabilisées et enfin aux détails d’une écriture comptable. Analysez rapidement toutes les transactions d’un titre, toutes les écritures d’un compte, les actions étrangères d’un portefeuille, l’exposition aux devises, et bien plus encore

CHSOFT AG : Know-how et solutions innovantes

Nous pouvons nous appuyer sur 30 ans d’expérience dans la comptabilité des titres. Nos clients profitent ainsi de notre savoir-faire de la comptabilité des titres renforcé par un contact direct et personnel autant dans le support que dans les développements. Avec une équipe compétente et motivée, nous créons depuis 40 ans des solutions logicielles innovatives de première qualité

Que font les autres clients avec ePOCA? Pour nos nombreuses références: www.chsoft.ch/fr/epoca#references.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?

Mme. Marie Dresdell se fera un plaisir de vous démontrer comment ePOCA peut répondre à vos besoins (marie.dresdell@chso­ .ch, 044 366 66 73).